平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-04-02) 基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1170 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合A |
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平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-04-01 | 1.1548元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-03-30 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-03-25 | 1.1553元 | 1.1753元 |
| 2026-03-24 | 1.1479元 | 1.1679元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1807元 |
| 2026-03-19 | 1.1603元 | 1.1803元 |
| 2026-03-18 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-03-17 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.1587元 | 1.1787元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-03-12 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1466元 | 1.1666元 |
| 2026-03-10 | 1.1346元 | 1.1546元 |
| 2026-03-09 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 1.1628元 |
| 2026-03-05 | 1.1368元 | 1.1568元 |
| 2026-03-04 | 1.1361元 | 1.1561元 |
| 2026-03-03 | 1.1474元 | 1.1674元 |
| 2026-03-02 | 1.1420元 | 1.1620元 |
| 2026-02-27 | 1.1356元 | 1.1556元 |
| 2026-02-26 | 1.1303元 | 1.1503元 |
| 2026-02-25 | 1.1441元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2026-02-13 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2026-02-11 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2026-02-09 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1309元 | 1.1509元 |
| 2026-02-05 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-02-03 | 1.1099元 | 1.1299元 |
| 2026-02-02 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-01-30 | 1.1355元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-01-28 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.1171元 | 1.1371元 |
| 2026-01-26 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-01-23 | 1.0957元 | 1.1157元 |
| 2026-01-22 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-01-21 | 1.0957元 | 1.1157元 |
| 2026-01-20 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2026-01-19 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2026-01-16 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2026-01-15 | 1.1084元 | 1.1284元 |