平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1400元 | 1.1900元 |
| 2026-10-09 | 1.1305元 | 1.1805元 |
| 2026-10-08 | 1.1222元 | 1.1722元 |
| 2026-09-30 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2026-09-29 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-09-28 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2026-09-24 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-09-23 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-09-22 | 1.1233元 | 1.1733元 |
| 2026-09-21 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2026-09-18 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2026-09-17 | 1.1236元 | 1.1736元 |
| 2026-09-16 | 1.1310元 | 1.1810元 |
| 2026-09-15 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2026-09-14 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2026-09-11 | 1.1413元 | 1.1913元 |
| 2026-09-10 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-09-09 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-09-08 | 1.1417元 | 1.1917元 |
| 2026-09-07 | 1.1313元 | 1.1813元 |
| 2026-09-04 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-09-03 | 1.1346元 | 1.1846元 |
| 2026-09-02 | 1.1433元 | 1.1933元 |
| 2026-09-01 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-08-31 | 1.1414元 | 1.1914元 |
| 2026-08-28 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2026-08-27 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2026-08-26 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.1738元 |
| 2026-08-24 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2026-08-21 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-08-20 | 1.1109元 | 1.1609元 |
| 2026-08-19 | 1.1016元 | 1.1516元 |
| 2026-08-18 | 1.0940元 | 1.1440元 |
| 2026-08-17 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.1251元 |
| 2026-08-12 | 1.0768元 | 1.1268元 |
| 2026-08-11 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2026-08-10 | 1.0826元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2026-08-06 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2026-08-05 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2026-08-04 | 1.0859元 | 1.1359元 |
| 2026-08-03 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2026-07-31 | 1.1116元 | 1.1616元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.1742元 |
| 2026-07-29 | 1.1097元 | 1.1597元 |
| 2026-07-28 | 1.0974元 | 1.1474元 |
| 2026-07-27 | 1.0922元 | 1.1422元 |