平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1219元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2351 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合(022748) |
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平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |