平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2494 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合(022748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.03 元 | 3.97亿 | 1,191.84万元 | 2.56% | 2.56% |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.02 元 | 3.85亿 | 770.14万元 | 1.77% | 1.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |