平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 申	基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模3.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (1689 / 9491)
相关基金:	主从基金: 平安港股通红利优选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-21	2026-05-21	0.03 元	3.97亿	1,191.84万元	2.56%	2.56%
2025-07-31	2025-07-31	0.02 元	3.85亿	770.14万元	1.77%	1.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。