申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-09-02 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-09-01 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-08-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-08-28 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-08-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-24 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-08-21 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-08-20 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-19 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-08-17 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-08-14 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-13 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-08-12 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-08-11 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-08-10 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-08-06 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-08-05 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-08-04 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-03 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-31 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-30 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-29 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-07-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-07-27 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-24 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-07-23 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-22 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-07-21 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-07-20 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-07-17 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-07-16 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-07-14 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-13 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-07-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-09 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-08 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-07-07 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-06 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-02 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-07-01 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-06-30 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-29 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-06-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |