申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6532元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1367 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合(310308) |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-02 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-01 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-27 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-26 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-25 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-05-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-20 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-19 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-05-14 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-05-12 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-05-08 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-07 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-05-06 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-04-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-04-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-04-28 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-27 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-04-24 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-04-23 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-04-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-04-21 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-04-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-04-17 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-16 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-04-15 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-04-14 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-04-13 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-10 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-04-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-04-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-04-07 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-04-03 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-04-02 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-04-01 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-03-31 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-03-30 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-03-27 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-03-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-03-25 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-03-24 | 0.5991元 | 0.5991元 |