申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6380元 (2026-02-13) 基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (993 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 71.10% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 71.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 22.30% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 22.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,655.32万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 22.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 45.94% |
| 金融业 | 6,925.58万 | 12.43% |
| 采矿业 | 2,795.06万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648.09万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,084.65万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 959.13万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 606.13万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99万 | 0.005% |
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