申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6116元 (2025-12-15) 基金经理季鹏龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (874 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-11 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2025-12-10 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-08 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2025-12-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-04 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-12-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2025-12-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-12-01 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-11-28 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-11-27 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2025-11-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2025-11-25 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2025-11-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2025-11-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2025-11-20 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-11-19 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2025-11-18 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2025-11-17 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-11-14 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-11-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2025-11-12 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2025-11-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2025-11-10 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-11-07 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-11-06 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2025-11-05 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2025-11-04 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2025-11-03 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-10-31 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-10-30 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2025-10-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-10-28 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2025-10-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-10-24 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2025-10-23 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2025-10-22 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2025-10-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-10-20 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2025-10-17 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2025-10-16 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2025-10-15 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-10-14 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-10-13 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-10-10 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-10-09 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-09-30 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2025-09-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |