申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6703元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.74% (1334 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合(310308) |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-09 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-08 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-07-07 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-06 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-02 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-07-01 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-06-30 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-29 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-06-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-24 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-18 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-16 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-12 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-06-11 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-10 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-09 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-06-08 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-05 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-02 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-01 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-27 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-26 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-25 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-05-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-20 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-19 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-05-14 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-05-12 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-05-08 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-07 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-05-06 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-04-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-04-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-04-28 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-27 | 0.6276元 | 0.6276元 |