申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6116元 (2025-12-15) 基金经理季鹏龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (851 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 290.04万元 | 1.20% | 48.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 585.09万元 | 1.20% | 97.52万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 297.64万元 | 1.20% | 49.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,005.90万元 | 1.20% | 167.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |