申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6445元 (2026-02-10) 基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (901 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-02-09 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-02-06 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-02-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-02-04 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-02-02 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-01-30 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-01-29 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-28 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-01-27 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-01-26 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-01-23 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-01-22 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-01-21 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-20 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-01-19 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-01-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-15 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-01-14 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-01-13 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-01-12 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-01-09 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-01-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-01-07 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-01-06 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-01-05 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2025-12-31 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2025-12-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2025-12-29 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2025-12-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-12-25 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2025-12-24 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2025-12-23 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2025-12-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2025-12-19 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-18 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-12-17 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2025-12-16 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-12-15 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-11 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2025-12-10 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-08 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2025-12-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-04 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-12-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2025-12-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-12-01 | 0.6157元 | 0.6157元 |