中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0915元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (948 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券D |
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中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |