中信保诚惠泽18个月定开债券C
(022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模1,046.01元 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-03-13) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1495 / 7201)
相关基金: 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券D
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚惠泽18个月定开债券C.(022712) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中信保诚惠泽18个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元1,046.01983.00元--
2025-09-301.05元1,028.12983.00元--
2025-06-301.04元1,018.49983.00元--
2025-03-311.02元998.04983.00元--
2024-12-311.03元1,008.07983.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。