中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-03-13) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1495 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券D |
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中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |