中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (600 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券D |
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中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |