中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (605 / 7387) |
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中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | 0.02% | -0.85% | 1.54% | 1.41% | 1.05% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93% |
| 2025 | 0.07% | -0.69% | -0.37% | 0.78% | 0.44% | 0.82% | 0.35% | 0.22% | 0.37% | 1.65% | -0.38% | 0.46% | 3.76% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.81% | 0.84% |