中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (893 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券D |
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中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |