中信保诚惠泽18个月定开债券C (022712.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-03-13) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1495 / 7201) |
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