银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2594元 (2026-01-27) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.76% (938 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2594元 | 1.3055元 |
| 2026-01-26 | 1.2554元 | 1.3015元 |
| 2026-01-23 | 1.2603元 | 1.3064元 |
| 2026-01-22 | 1.2568元 | 1.3029元 |
| 2026-01-21 | 1.2561元 | 1.3022元 |
| 2026-01-20 | 1.2497元 | 1.2958元 |
| 2026-01-19 | 1.2571元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.2532元 | 1.2993元 |
| 2026-01-15 | 1.2555元 | 1.3016元 |
| 2026-01-14 | 1.2540元 | 1.3001元 |
| 2026-01-13 | 1.2524元 | 1.2985元 |
| 2026-01-12 | 1.2620元 | 1.3081元 |
| 2026-01-09 | 1.2488元 | 1.2949元 |
| 2026-01-08 | 1.2385元 | 1.2846元 |
| 2026-01-07 | 1.2440元 | 1.2901元 |
| 2026-01-06 | 1.2426元 | 1.2887元 |
| 2026-01-05 | 1.2246元 | 1.2707元 |
| 2025-12-31 | 1.1990元 | 1.2451元 |
| 2025-12-30 | 1.2033元 | 1.2494元 |
| 2025-12-29 | 1.1989元 | 1.2450元 |
| 2025-12-26 | 1.2029元 | 1.2490元 |
| 2025-12-25 | 1.1975元 | 1.2436元 |
| 2025-12-24 | 1.1952元 | 1.2413元 |
| 2025-12-23 | 1.1899元 | 1.2360元 |
| 2025-12-22 | 1.1869元 | 1.2330元 |
| 2025-12-19 | 1.1740元 | 1.2201元 |
| 2025-12-18 | 1.1692元 | 1.2153元 |
| 2025-12-17 | 1.1756元 | 1.2217元 |
| 2025-12-16 | 1.1543元 | 1.2004元 |
| 2025-12-15 | 1.1699元 | 1.2160元 |
| 2025-12-12 | 1.1784元 | 1.2245元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.2162元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.2259元 |
| 2025-12-09 | 1.1805元 | 1.2266元 |
| 2025-12-08 | 1.1850元 | 1.2311元 |
| 2025-12-05 | 1.1749元 | 1.2210元 |
| 2025-12-04 | 1.1650元 | 1.2111元 |
| 2025-12-03 | 1.1603元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.1662元 | 1.2123元 |
| 2025-12-01 | 1.1721元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.2064元 |
| 2025-11-27 | 1.1564元 | 1.2025元 |
| 2025-11-26 | 1.1576元 | 1.2037元 |
| 2025-11-25 | 1.1507元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.1391元 | 1.1852元 |
| 2025-11-21 | 1.1382元 | 1.1843元 |
| 2025-11-20 | 1.1652元 | 1.2113元 |
| 2025-11-19 | 1.1721元 | 1.2182元 |
| 2025-11-18 | 1.1697元 | 1.2158元 |
| 2025-11-17 | 1.1758元 | 1.2219元 |