银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2970元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.30% (977 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强(022706) |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2970元 | 1.3861元 |
| 2026-05-21 | 1.2754元 | 1.3645元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.3870元 |
| 2026-05-19 | 1.2926元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.2838元 | 1.3729元 |
| 2026-05-15 | 1.2848元 | 1.3739元 |
| 2026-05-14 | 1.2985元 | 1.3876元 |
| 2026-05-13 | 1.3256元 | 1.4147元 |
| 2026-05-12 | 1.3088元 | 1.3979元 |
| 2026-05-11 | 1.3091元 | 1.3982元 |
| 2026-05-08 | 1.2846元 | 1.3737元 |
| 2026-05-07 | 1.2907元 | 1.3798元 |
| 2026-05-06 | 1.2769元 | 1.3660元 |
| 2026-04-30 | 1.2490元 | 1.3381元 |
| 2026-04-29 | 1.2412元 | 1.3303元 |
| 2026-04-28 | 1.2272元 | 1.3163元 |
| 2026-04-27 | 1.2371元 | 1.3262元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.2370元 | 1.3261元 |
| 2026-04-22 | 1.2443元 | 1.3334元 |
| 2026-04-21 | 1.2313元 | 1.3204元 |
| 2026-04-20 | 1.2312元 | 1.3203元 |
| 2026-04-17 | 1.2230元 | 1.3121元 |
| 2026-04-16 | 1.2200元 | 1.3091元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2925元 |
| 2026-04-14 | 1.2086元 | 1.2977元 |
| 2026-04-13 | 1.1917元 | 1.2808元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.2775元 |
| 2026-04-09 | 1.1709元 | 1.2600元 |
| 2026-04-08 | 1.2193元 | 1.2654元 |
| 2026-04-07 | 1.1734元 | 1.2195元 |
| 2026-04-03 | 1.1727元 | 1.2188元 |
| 2026-04-02 | 1.1811元 | 1.2272元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.1756元 | 1.2217元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.2366元 |
| 2026-03-27 | 1.1917元 | 1.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.1830元 | 1.2291元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.2453元 |
| 2026-03-24 | 1.1803元 | 1.2264元 |
| 2026-03-23 | 1.1648元 | 1.2109元 |
| 2026-03-20 | 1.2046元 | 1.2507元 |
| 2026-03-19 | 1.2096元 | 1.2557元 |
| 2026-03-18 | 1.2315元 | 1.2776元 |
| 2026-03-17 | 1.2216元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2371元 | 1.2832元 |
| 2026-03-13 | 1.2362元 | 1.2823元 |
| 2026-03-12 | 1.2437元 | 1.2898元 |
| 2026-03-11 | 1.2514元 | 1.2975元 |
| 2026-03-10 | 1.2479元 | 1.2940元 |