银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1899元 (2025-12-23) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (822 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1899元 | 1.2360元 |
| 2025-12-22 | 1.1869元 | 1.2330元 |
| 2025-12-19 | 1.1740元 | 1.2201元 |
| 2025-12-18 | 1.1692元 | 1.2153元 |
| 2025-12-17 | 1.1756元 | 1.2217元 |
| 2025-12-16 | 1.1543元 | 1.2004元 |
| 2025-12-15 | 1.1699元 | 1.2160元 |
| 2025-12-12 | 1.1784元 | 1.2245元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.2162元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.2259元 |
| 2025-12-09 | 1.1805元 | 1.2266元 |
| 2025-12-08 | 1.1850元 | 1.2311元 |
| 2025-12-05 | 1.1749元 | 1.2210元 |
| 2025-12-04 | 1.1650元 | 1.2111元 |
| 2025-12-03 | 1.1603元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.1662元 | 1.2123元 |
| 2025-12-01 | 1.1721元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.2064元 |
| 2025-11-27 | 1.1564元 | 1.2025元 |
| 2025-11-26 | 1.1576元 | 1.2037元 |
| 2025-11-25 | 1.1507元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.1391元 | 1.1852元 |
| 2025-11-21 | 1.1382元 | 1.1843元 |
| 2025-11-20 | 1.1652元 | 1.2113元 |
| 2025-11-19 | 1.1721元 | 1.2182元 |
| 2025-11-18 | 1.1697元 | 1.2158元 |
| 2025-11-17 | 1.1758元 | 1.2219元 |
| 2025-11-14 | 1.1811元 | 1.2272元 |
| 2025-11-13 | 1.1989元 | 1.2450元 |
| 2025-11-12 | 1.1854元 | 1.2315元 |
| 2025-11-11 | 1.1863元 | 1.2324元 |
| 2025-11-10 | 1.1965元 | 1.2426元 |
| 2025-11-07 | 1.1940元 | 1.2401元 |
| 2025-11-06 | 1.1989元 | 1.2450元 |
| 2025-11-05 | 1.1817元 | 1.2278元 |
| 2025-11-04 | 1.1807元 | 1.2268元 |
| 2025-11-03 | 1.1910元 | 1.2371元 |
| 2025-10-31 | 1.1899元 | 1.2360元 |
| 2025-10-30 | 1.2034元 | 1.2495元 |
| 2025-10-29 | 1.2139元 | 1.2600元 |
| 2025-10-28 | 1.2038元 | 1.2499元 |
| 2025-10-27 | 1.2097元 | 1.2558元 |
| 2025-10-24 | 1.1957元 | 1.2418元 |
| 2025-10-23 | 1.1803元 | 1.2264元 |
| 2025-10-22 | 1.1783元 | 1.2244元 |
| 2025-10-21 | 1.1819元 | 1.2280元 |
| 2025-10-20 | 1.1642元 | 1.2103元 |
| 2025-10-17 | 1.1913元 | 1.2036元 |
| 2025-10-16 | 1.2174元 | 1.2297元 |
| 2025-10-15 | 1.2170元 | 1.2293元 |