银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1344 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0865元 | 1.2206元 |
| 2026-10-08 | 1.0891元 | 1.2232元 |
| 2026-09-30 | 1.1073元 | 1.2414元 |
| 2026-09-29 | 1.1118元 | 1.2459元 |
| 2026-09-28 | 1.1106元 | 1.2447元 |
| 2026-09-24 | 1.1455元 | 1.2796元 |
| 2026-09-23 | 1.1690元 | 1.3031元 |
| 2026-09-22 | 1.1729元 | 1.3070元 |
| 2026-09-21 | 1.1723元 | 1.3064元 |
| 2026-09-18 | 1.1657元 | 1.2998元 |
| 2026-09-17 | 1.1501元 | 1.2842元 |
| 2026-09-16 | 1.1549元 | 1.2890元 |
| 2026-09-15 | 1.1393元 | 1.2734元 |
| 2026-09-14 | 1.1437元 | 1.2778元 |
| 2026-09-11 | 1.1486元 | 1.2827元 |
| 2026-09-10 | 1.1601元 | 1.2942元 |
| 2026-09-09 | 1.1678元 | 1.3019元 |
| 2026-09-08 | 1.1645元 | 1.2986元 |
| 2026-09-07 | 1.1697元 | 1.3038元 |
| 2026-09-04 | 1.1543元 | 1.2884元 |
| 2026-09-03 | 1.1648元 | 1.2989元 |
| 2026-09-02 | 1.1625元 | 1.2966元 |
| 2026-09-01 | 1.1774元 | 1.3115元 |
| 2026-08-31 | 1.1877元 | 1.3218元 |
| 2026-08-28 | 1.1799元 | 1.3140元 |
| 2026-08-27 | 1.1879元 | 1.3220元 |
| 2026-08-26 | 1.1701元 | 1.3042元 |
| 2026-08-25 | 1.1629元 | 1.2970元 |
| 2026-08-24 | 1.1632元 | 1.2973元 |
| 2026-08-21 | 1.1826元 | 1.3167元 |
| 2026-08-20 | 1.1748元 | 1.3089元 |
| 2026-08-19 | 1.1732元 | 1.3073元 |
| 2026-08-18 | 1.2229元 | 1.3570元 |
| 2026-08-17 | 1.2269元 | 1.3610元 |
| 2026-08-14 | 1.2029元 | 1.3370元 |
| 2026-08-13 | 1.1977元 | 1.3318元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.3403元 |
| 2026-08-11 | 1.1948元 | 1.3289元 |
| 2026-08-10 | 1.2037元 | 1.3378元 |
| 2026-08-07 | 1.2036元 | 1.3377元 |
| 2026-08-06 | 1.1869元 | 1.3210元 |
| 2026-08-05 | 1.1855元 | 1.3196元 |
| 2026-08-04 | 1.1653元 | 1.2994元 |
| 2026-08-03 | 1.1428元 | 1.2769元 |
| 2026-07-31 | 1.1550元 | 1.2891元 |
| 2026-07-30 | 1.1369元 | 1.2710元 |
| 2026-07-29 | 1.1593元 | 1.2934元 |
| 2026-07-28 | 1.1554元 | 1.2895元 |
| 2026-07-27 | 1.1944元 | 1.3285元 |
| 2026-07-24 | 1.1760元 | 1.3101元 |