银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (1404 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 2,219.77万 | 1,620.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,580.87万 | 2,195.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,849.90万 | 2,376.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,794.72万 | 3,062.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,923.94万 | 3,825.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,521.84万 | 3,448.39万元 | -- |