银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2029元 (2025-12-26) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.26% (820 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,011.73万 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 7,011.73万 | 89.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 796.86万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 34.80万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,860.04万 | 49.21% |
| 金融业 | 882.36万 | 11.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.97万 | 5.62% |
| 采矿业 | 331.13万 | 4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.96万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.91万 | 2.04% |
| 建筑业 | 105.03万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.36万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 58.53万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.10万 | 0.47% |
| 房地产业 | 34.85万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 15.05万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.04万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 10.39万 | 0.13% |
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