银河中证A500指数增强C (022707.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1344 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强A |
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银河中证A500指数增强C(022707) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.045 元 | 1,620.63万 | 72.93万元 | 3.44% | 6.96% |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.043 元 | 2,195.36万 | 94.40万元 | 3.53% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0338 元 | 3,062.98万 | 103.53万元 | 2.84% | 4.07% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0038 元 | 3,825.25万 | 14.54万元 | 0.37% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0085 元 | 3,448.39万 | 29.31万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |