银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2515元 (2026-01-20) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率393.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.90% (865 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2515元 | 1.3007元 |
| 2026-01-19 | 1.2590元 | 1.3082元 |
| 2026-01-16 | 1.2550元 | 1.3042元 |
| 2026-01-15 | 1.2573元 | 1.3065元 |
| 2026-01-14 | 1.2558元 | 1.3050元 |
| 2026-01-13 | 1.2541元 | 1.3033元 |
| 2026-01-12 | 1.2638元 | 1.3130元 |
| 2026-01-09 | 1.2505元 | 1.2997元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.2893元 |
| 2026-01-07 | 1.2457元 | 1.2949元 |
| 2026-01-06 | 1.2443元 | 1.2935元 |
| 2026-01-05 | 1.2262元 | 1.2754元 |
| 2025-12-31 | 1.2005元 | 1.2497元 |
| 2025-12-30 | 1.2048元 | 1.2540元 |
| 2025-12-29 | 1.2004元 | 1.2496元 |
| 2025-12-26 | 1.2043元 | 1.2535元 |
| 2025-12-25 | 1.1989元 | 1.2481元 |
| 2025-12-24 | 1.1966元 | 1.2458元 |
| 2025-12-23 | 1.1913元 | 1.2405元 |
| 2025-12-22 | 1.1883元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.1753元 | 1.2245元 |
| 2025-12-18 | 1.1705元 | 1.2197元 |
| 2025-12-17 | 1.1769元 | 1.2261元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.1712元 | 1.2204元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.1713元 | 1.2205元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.2302元 |
| 2025-12-09 | 1.1817元 | 1.2309元 |
| 2025-12-08 | 1.1862元 | 1.2354元 |
| 2025-12-05 | 1.1761元 | 1.2253元 |
| 2025-12-04 | 1.1661元 | 1.2153元 |
| 2025-12-03 | 1.1614元 | 1.2106元 |
| 2025-12-02 | 1.1673元 | 1.2165元 |
| 2025-12-01 | 1.1732元 | 1.2224元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.2106元 |
| 2025-11-27 | 1.1574元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.1586元 | 1.2078元 |
| 2025-11-25 | 1.1516元 | 1.2008元 |
| 2025-11-24 | 1.1401元 | 1.1893元 |
| 2025-11-21 | 1.1392元 | 1.1884元 |
| 2025-11-20 | 1.1661元 | 1.2153元 |
| 2025-11-19 | 1.1730元 | 1.2222元 |
| 2025-11-18 | 1.1706元 | 1.2198元 |
| 2025-11-17 | 1.1767元 | 1.2259元 |
| 2025-11-14 | 1.1819元 | 1.2311元 |
| 2025-11-13 | 1.1997元 | 1.2489元 |
| 2025-11-12 | 1.1863元 | 1.2355元 |
| 2025-11-11 | 1.1871元 | 1.2363元 |
| 2025-11-10 | 1.1973元 | 1.2465元 |