银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2524元 (2026-02-09) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率393.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.33% (933 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,150.16万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 6,150.16万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.15万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 108.56万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,464.27万 | 51.07% |
| 金融业 | 909.85万 | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.06万 | 5.37% |
| 采矿业 | 359.61万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.82万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.89万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 66.80万 | 0.98% |
| 建筑业 | 64.24万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.59万 | 0.89% |
| 房地产业 | 32.43万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.37万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 12.31万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 12.30万 | 0.18% |
| 综合 | 8.30万 | 0.12% |
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