银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,481.34万 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 5,481.34万 | 87.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 577.51万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 184.66万 | 2.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,572.41万 | 57.22% |
| 金融业 | 450.55万 | 7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.76万 | 6.13% |
| 采矿业 | 180.37万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.10万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.09万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.56万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 33.00万 | 0.53% |
| 建筑业 | 31.46万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 24.70万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.35万 | 0.23% |
| 综合 | 9.07万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 5.78万 | 0.09% |
| 房地产业 | 4.44万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 439.88万 | 7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.15万 | 1.04% |
| 采矿业 | 18.28万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.44万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 9.18万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.75万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25万 | 0.08% |
| 房地产业 | 5.04万 | 0.08% |
| 建筑业 | 3.72万 | 0.06% |
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