银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3419元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率260.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.66% (996 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,086.75万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 6,086.75万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 495.32万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 4.09万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,384.18万 | 51.38% |
| 金融业 | 738.90万 | 11.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.21万 | 4.95% |
| 采矿业 | 325.24万 | 4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.87万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.70万 | 1.73% |
| 建筑业 | 63.46万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.69万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 54.97万 | 0.83% |
| 房地产业 | 27.04万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.03万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 9.80万 | 0.15% |
| 综合 | 9.39万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 7.42万 | 0.11% |
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