银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 3,786.77万 | 2,758.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,958.69万 | 3,359.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,886.37万 | 3,237.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,992.47万 | 3,216.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,866.82万 | 2,790.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,730.91万 | 5,605.90万元 | -- |
| 2024-12-30 | -- | -- | 1.13亿元 | -- |