银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1913元 (2025-12-23) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率393.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (796 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1966元 | 1.2458元 |
| 2025-12-23 | 1.1913元 | 1.2405元 |
| 2025-12-22 | 1.1883元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.1753元 | 1.2245元 |
| 2025-12-18 | 1.1705元 | 1.2197元 |
| 2025-12-17 | 1.1769元 | 1.2261元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.1712元 | 1.2204元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.1713元 | 1.2205元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.2302元 |
| 2025-12-09 | 1.1817元 | 1.2309元 |
| 2025-12-08 | 1.1862元 | 1.2354元 |
| 2025-12-05 | 1.1761元 | 1.2253元 |
| 2025-12-04 | 1.1661元 | 1.2153元 |
| 2025-12-03 | 1.1614元 | 1.2106元 |
| 2025-12-02 | 1.1673元 | 1.2165元 |
| 2025-12-01 | 1.1732元 | 1.2224元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.2106元 |
| 2025-11-27 | 1.1574元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.1586元 | 1.2078元 |
| 2025-11-25 | 1.1516元 | 1.2008元 |
| 2025-11-24 | 1.1401元 | 1.1893元 |
| 2025-11-21 | 1.1392元 | 1.1884元 |
| 2025-11-20 | 1.1661元 | 1.2153元 |
| 2025-11-19 | 1.1730元 | 1.2222元 |
| 2025-11-18 | 1.1706元 | 1.2198元 |
| 2025-11-17 | 1.1767元 | 1.2259元 |
| 2025-11-14 | 1.1819元 | 1.2311元 |
| 2025-11-13 | 1.1997元 | 1.2489元 |
| 2025-11-12 | 1.1863元 | 1.2355元 |
| 2025-11-11 | 1.1871元 | 1.2363元 |
| 2025-11-10 | 1.1973元 | 1.2465元 |
| 2025-11-07 | 1.1948元 | 1.2440元 |
| 2025-11-06 | 1.1996元 | 1.2488元 |
| 2025-11-05 | 1.1825元 | 1.2317元 |
| 2025-11-04 | 1.1815元 | 1.2307元 |
| 2025-11-03 | 1.1917元 | 1.2409元 |
| 2025-10-31 | 1.1906元 | 1.2398元 |
| 2025-10-30 | 1.2041元 | 1.2533元 |
| 2025-10-29 | 1.2146元 | 1.2638元 |
| 2025-10-28 | 1.2044元 | 1.2536元 |
| 2025-10-27 | 1.2103元 | 1.2595元 |
| 2025-10-24 | 1.1963元 | 1.2455元 |
| 2025-10-23 | 1.1808元 | 1.2300元 |
| 2025-10-22 | 1.1789元 | 1.2281元 |
| 2025-10-21 | 1.1825元 | 1.2317元 |
| 2025-10-20 | 1.1647元 | 1.2139元 |
| 2025-10-17 | 1.1940元 | 1.2072元 |
| 2025-10-16 | 1.2201元 | 1.2333元 |