银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1575元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率260.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (912 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1575元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.1966元 | 1.3361元 |
| 2026-07-24 | 1.1780元 | 1.3175元 |
| 2026-07-23 | 1.1977元 | 1.3372元 |
| 2026-07-22 | 1.1973元 | 1.3368元 |
| 2026-07-21 | 1.2061元 | 1.3456元 |
| 2026-07-20 | 1.1624元 | 1.3019元 |
| 2026-07-17 | 1.1591元 | 1.2986元 |
| 2026-07-16 | 1.2108元 | 1.3503元 |
| 2026-07-15 | 1.2356元 | 1.3751元 |
| 2026-07-14 | 1.2465元 | 1.3860元 |
| 2026-07-13 | 1.2206元 | 1.3601元 |
| 2026-07-10 | 1.2523元 | 1.3918元 |
| 2026-07-09 | 1.2756元 | 1.4151元 |
| 2026-07-08 | 1.2398元 | 1.3793元 |
| 2026-07-07 | 1.2530元 | 1.3925元 |
| 2026-07-06 | 1.3129元 | 1.4064元 |
| 2026-07-03 | 1.3187元 | 1.4122元 |
| 2026-07-02 | 1.3111元 | 1.4046元 |
| 2026-07-01 | 1.3618元 | 1.4553元 |
| 2026-06-30 | 1.3728元 | 1.4663元 |
| 2026-06-29 | 1.3461元 | 1.4396元 |
| 2026-06-26 | 1.3284元 | 1.4219元 |
| 2026-06-25 | 1.3647元 | 1.4582元 |
| 2026-06-24 | 1.3419元 | 1.4354元 |
| 2026-06-23 | 1.3246元 | 1.4181元 |
| 2026-06-22 | 1.3631元 | 1.4566元 |
| 2026-06-18 | 1.3377元 | 1.4312元 |
| 2026-06-17 | 1.3223元 | 1.4158元 |
| 2026-06-16 | 1.3026元 | 1.3961元 |
| 2026-06-15 | 1.2994元 | 1.3929元 |
| 2026-06-12 | 1.2634元 | 1.3569元 |
| 2026-06-11 | 1.2537元 | 1.3472元 |
| 2026-06-10 | 1.2593元 | 1.3528元 |
| 2026-06-09 | 1.2746元 | 1.3681元 |
| 2026-06-08 | 1.2452元 | 1.3387元 |
| 2026-06-05 | 1.2763元 | 1.3698元 |
| 2026-06-04 | 1.2994元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.3036元 | 1.3971元 |
| 2026-06-02 | 1.2930元 | 1.3865元 |
| 2026-06-01 | 1.2722元 | 1.3657元 |
| 2026-05-29 | 1.2931元 | 1.3866元 |
| 2026-05-28 | 1.3105元 | 1.4040元 |
| 2026-05-27 | 1.3052元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.3235元 | 1.4170元 |
| 2026-05-25 | 1.3238元 | 1.4173元 |
| 2026-05-22 | 1.2993元 | 1.3928元 |
| 2026-05-21 | 1.2777元 | 1.3712元 |
| 2026-05-20 | 1.3002元 | 1.3937元 |
| 2026-05-19 | 1.2949元 | 1.3884元 |