银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0894元 | 1.2289元 |
| 2026-10-08 | 1.0920元 | 1.2315元 |
| 2026-09-30 | 1.1101元 | 1.2496元 |
| 2026-09-29 | 1.1146元 | 1.2541元 |
| 2026-09-28 | 1.1133元 | 1.2528元 |
| 2026-09-24 | 1.1483元 | 1.2878元 |
| 2026-09-23 | 1.1719元 | 1.3114元 |
| 2026-09-22 | 1.1758元 | 1.3153元 |
| 2026-09-21 | 1.1751元 | 1.3146元 |
| 2026-09-18 | 1.1685元 | 1.3080元 |
| 2026-09-17 | 1.1528元 | 1.2923元 |
| 2026-09-16 | 1.1576元 | 1.2971元 |
| 2026-09-15 | 1.1420元 | 1.2815元 |
| 2026-09-14 | 1.1463元 | 1.2858元 |
| 2026-09-11 | 1.1512元 | 1.2907元 |
| 2026-09-10 | 1.1627元 | 1.3022元 |
| 2026-09-09 | 1.1704元 | 1.3099元 |
| 2026-09-08 | 1.1671元 | 1.3066元 |
| 2026-09-07 | 1.1723元 | 1.3118元 |
| 2026-09-04 | 1.1569元 | 1.2964元 |
| 2026-09-03 | 1.1673元 | 1.3068元 |
| 2026-09-02 | 1.1650元 | 1.3045元 |
| 2026-09-01 | 1.1800元 | 1.3195元 |
| 2026-08-31 | 1.1903元 | 1.3298元 |
| 2026-08-28 | 1.1824元 | 1.3219元 |
| 2026-08-27 | 1.1904元 | 1.3299元 |
| 2026-08-26 | 1.1726元 | 1.3121元 |
| 2026-08-25 | 1.1654元 | 1.3049元 |
| 2026-08-24 | 1.1657元 | 1.3052元 |
| 2026-08-21 | 1.1851元 | 1.3246元 |
| 2026-08-20 | 1.1772元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.1756元 | 1.3151元 |
| 2026-08-18 | 1.2254元 | 1.3649元 |
| 2026-08-17 | 1.2294元 | 1.3689元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.3448元 |
| 2026-08-13 | 1.2001元 | 1.3396元 |
| 2026-08-12 | 1.2085元 | 1.3480元 |
| 2026-08-11 | 1.1972元 | 1.3367元 |
| 2026-08-10 | 1.2060元 | 1.3455元 |
| 2026-08-07 | 1.2059元 | 1.3454元 |
| 2026-08-06 | 1.1892元 | 1.3287元 |
| 2026-08-05 | 1.1878元 | 1.3273元 |
| 2026-08-04 | 1.1675元 | 1.3070元 |
| 2026-08-03 | 1.1449元 | 1.2844元 |
| 2026-07-31 | 1.1571元 | 1.2966元 |
| 2026-07-30 | 1.1389元 | 1.2784元 |
| 2026-07-29 | 1.1614元 | 1.3009元 |
| 2026-07-28 | 1.1575元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.1966元 | 1.3361元 |
| 2026-07-24 | 1.1780元 | 1.3175元 |