银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率260.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (924 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 74.70万元 | 0.80% | 9.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 46.64万元 | 0.80% | 5.83万元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |