银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1575元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率260.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (912 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.046 元 | 2,758.43万 | 126.89万元 | 3.50% | 7.13% |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0443 元 | 3,359.66万 | 148.83万元 | 3.62% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.036 元 | 3,216.10万 | 115.78万元 | 3.02% | 4.34% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0042 元 | 2,790.90万 | 11.72万元 | 0.40% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.009 元 | 5,605.90万 | 50.45万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |