银河中证A500指数增强A (022706.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1913元 (2025-12-23) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率393.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (787 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500指数增强C |
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银河中证A500指数增强A(022706) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.036 元 | 3,216.10万 | 115.78万元 | 3.02% | 4.34% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0042 元 | 2,790.90万 | 11.72万元 | 0.40% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.009 元 | 5,605.90万 | 50.45万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |