银河科技成长混合发起式A (022704.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6140元 (2025-12-30) 基金经理高鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.05倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.76% (49 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式C |
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银河科技成长混合发起式A(022704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-29 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-26 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-25 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-24 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-23 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-12-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-12-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-17 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-16 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-15 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-10 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-09 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-08 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-05 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-12-03 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-02 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-12-01 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-11-28 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-11-27 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-11-26 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-11-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-20 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-11-19 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-11-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-11-17 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2025-11-14 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-13 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-12 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-11-11 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-11-10 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-07 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-06 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-05 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-11-04 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-11-03 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-10-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-10-30 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-10-29 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-10-28 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-10-27 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-10-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-10-23 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-10-22 | 1.5425元 | 1.5425元 |