银河科技成长混合发起式A (022704.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9344元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率403.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.08% (151 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式C |
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银河科技成长混合发起式A(022704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-04 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-02 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-01 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-29 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-28 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-26 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-25 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-05-22 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-21 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-20 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-19 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-15 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-14 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-13 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-05-12 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-11 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-08 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-05-07 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-06 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-04-30 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-29 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-04-28 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-04-27 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-24 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-23 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-22 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-17 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-04-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-15 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-14 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-13 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-09 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-08 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-07 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-01 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-31 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-30 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-27 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-26 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-25 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-24 | 1.5558元 | 1.5558元 |