银河科技成长混合发起式A (022704.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏田萌基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8951元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率199.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.83% (161 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式C |
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银河科技成长混合发起式A(022704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,907.37万 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 2,907.37万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.10万 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 18.60万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,939.88万 | 57.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.32万 | 10.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.15%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 384.19万 | 11.30% |
| 电信服务 | 141.86万 | 4.17% |
| 非周期性消费品 | 91.13万 | 2.68% |
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