银河科技成长混合发起式A (022704.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9320元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率403.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.71% (126 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式C |
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银河科技成长混合发起式A(022704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-16 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-15 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-14 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-07-13 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-07-10 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-09 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-07-08 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-07-07 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-07-06 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-07-03 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-07-02 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-07-01 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-06-30 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-29 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-26 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-25 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-06-24 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-06-23 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-06-22 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-06-18 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-17 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-16 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-15 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-12 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-11 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-10 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-06-09 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-06-05 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-04 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-02 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-01 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-29 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-28 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-26 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-25 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-05-22 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-21 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-20 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-19 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-15 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-14 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-13 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-05-12 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-11 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-08 | 1.9371元 | 1.9371元 |