银河科技成长混合发起式A (022704.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6851元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率403.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.59% (107 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式C |
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银河科技成长混合发起式A(022704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.19万元 | 1.20% | 3.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.57万元 | 1.20% | 1.26万元 | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |