华安医药生物股票发起式C (022691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5342元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率38.14% (477 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式A |
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-23 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-22 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-16 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-14 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-13 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-07 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-03 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-01 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-31 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-25 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-24 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-23 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-18 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-17 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-16 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-13 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-11 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-10 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-06 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-05 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-04 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-02 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-26 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-02-25 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-12 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-02-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-02-10 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-06 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-02-05 | 1.5838元 | 1.5838元 |