华安医药生物股票发起式C (022691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2526元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1590 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式(022690) |
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-03 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-21 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-19 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-13 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-12 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-11 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-07 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-06 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-30 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-29 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-28 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-24 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-23 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-22 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-16 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-14 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-13 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-07 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-03 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-01 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-31 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-25 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-24 | 1.4412元 | 1.4412元 |