估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
华安医药生物股票发起式C
(022691.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
桑翔宇
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5338
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
36.95%
(610 / 5858)
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主从基金:
华安医药生物股票发起式(022690)
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 历史资产组合