华安医药生物股票发起式C (022691.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.30% (457 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式(022690) |
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-22 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-16 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-15 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-13 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-10 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-08 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-07 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-06 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-03 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-02 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-01 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-30 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-03 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-28 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-21 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-19 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |