华安医药生物股票发起式C (022691.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模6.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.7541元 (2026-01-09) 基金经理桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率72.15% (62 / 5560)
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安医药生物股票发起式C.(022691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安医药生物股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	2.01元	6.82亿	3.39亿元	--
2025-06-30	1.65元	1.53亿	9,239.19万元	--
2025-03-31	1.26元	907.74万	720.54万元	--