华安医药生物股票发起式C
(022691.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模2.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4367元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (846 / 5864)
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华安医药生物股票发起式C(022691) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安医药生物股票发起式C.(022691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安医药生物股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.53元2.53亿1.66亿元--
2025-12-311.58元2.55亿1.62亿元--
2025-09-302.01元6.82亿3.39亿元--
2025-06-301.65元1.53亿9,239.19万元--
2025-03-311.26元907.74万720.54万元--

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