广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3332元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率529.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (986 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 4,999.15万 | 3,477.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,934.73万 | 2,439.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,838.95万 | 2,346.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,030.99万 | 2,548.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,026.02万 | 7,978.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.87亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-01-17 | 1.00元 | 2.25亿 | 2.25亿元 | -- |