广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3238元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率24.24倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (996 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,697.00万 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 8,697.00万 | 84.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.04万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 566.85万 | 5.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,138.38万 | 50.18% |
| 金融业 | 457.15万 | 4.46% |
| 采矿业 | 408.70万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381.11万 | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 143.84万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.94万 | 1.39% |
| 建筑业 | 137.54万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.68万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 114.17万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.30万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.58万 | 0.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,120.49万 | 10.94% |
| 金融业 | 137.80万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.04万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 70.40万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.01万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.70万 | 0.40% |
| 采矿业 | 17.41万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,171.00 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.00 | 0.0003% |
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