广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3671元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.24倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (1143 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,247.16万 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 5,247.16万 | 84.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 616.16万 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 319.84万 | 5.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,725.98万 | 44.09% |
| 金融业 | 476.82万 | 7.71% |
| 采矿业 | 293.53万 | 4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.24万 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.36万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.03万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.69万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 44.71万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 40.27万 | 0.65% |
| 建筑业 | 34.25万 | 0.55% |
| 房地产业 | 8.48万 | 0.14% |
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