广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2714元 (2026-02-27) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率16.22倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (1169 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.09万元 | -- | 17.83万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |