广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2729元 (2026-02-25) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率16.22倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.41% (1145 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-28 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-08 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-31 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-19 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |