广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3332元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率529.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (981 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-24 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-21 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-20 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-19 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-13 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-06 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-04 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-03 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-08 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-02 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-01 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-30 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-26 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-25 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |