广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3802元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率24.24倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.47% (1010 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证A500指数增强A(022686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-02 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-01 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-30 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-26 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-25 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-10 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-04 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-02 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-01 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-29 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-28 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-25 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-18 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-30 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |