广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3237元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率24.24倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.36% (1219 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-30 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-18 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-06 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |