广发中证A500指数增强A (022686.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2729元 (2026-02-25) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率16.22倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.41% (1156 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强C |
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广发中证A500指数增强A(022686) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 广发中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 022686 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-17 | |
| 总份额 | 4,240.87万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法及基本面分析进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。本基金参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标。具体策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票指数增强型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证A500指数增强A | 广发中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022686 | 022687 |
| 子基金份额 | 2,346.82万 份 (2025-12-31) | 1,894.05万 份 (2025-12-31) |