创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6499 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券(003289) |
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创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-03 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-05-25 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-04-28 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-04-27 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-04-22 | 1.0083元 | 1.0283元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-04-09 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2026-03-31 | 1.0136元 | 1.0336元 |