创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0057元 (2025-12-19) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6087 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券A |
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创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0257元 |
| 2025-12-18 | 1.0057元 | 1.0257元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.0255元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0254元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.0253元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.0253元 |
| 2025-12-09 | 1.0053元 | 1.0253元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.0252元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2025-12-02 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2025-11-27 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2025-11-26 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2025-11-24 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2025-11-21 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2025-11-20 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-11-19 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-11-18 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-11-17 | 1.0052元 | 1.0252元 |
| 2025-11-14 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-11-13 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-11-12 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2025-11-11 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2025-11-10 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2025-11-07 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2025-11-05 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2025-11-04 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-11-03 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-10-31 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2025-10-30 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2025-10-29 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2025-10-28 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2025-10-27 | 1.0044元 | 1.0244元 |
| 2025-10-24 | 1.0043元 | 1.0243元 |
| 2025-10-23 | 1.0042元 | 1.0242元 |
| 2025-10-22 | 1.0042元 | 1.0242元 |
| 2025-10-21 | 1.0041元 | 1.0241元 |
| 2025-10-20 | 1.0042元 | 1.0242元 |
| 2025-10-17 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2025-10-16 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2025-10-15 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2025-10-14 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2025-10-13 | 1.0038元 | 1.0238元 |