创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6359 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券A |
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创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-04-22 | 1.0083元 | 1.0283元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-04-09 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2026-03-31 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-03-30 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-03-27 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-03-26 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-03-19 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2026-03-18 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-03-17 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-03-16 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-03-11 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-03-10 | 1.0124元 | 1.0324元 |
| 2026-03-09 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-03-06 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2026-03-05 | 1.0087元 | 1.0287元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2026-03-03 | 1.0084元 | 1.0284元 |
| 2026-03-02 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-02-27 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2026-02-26 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-02-25 | 1.0082元 | 1.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2026-02-13 | 1.0074元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0271元 |
| 2026-02-11 | 1.0072元 | 1.0272元 |
| 2026-02-10 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2026-02-06 | 1.0071元 | 1.0271元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0270元 |