创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6093 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券A |
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创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,129.37万 | 93.18% |
| (其中) 债券 | 6,129.37万 | 93.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 329.88万 | 5.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.35万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.59万 | 0.02% |
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