创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6675 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券(003289) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2026-07-23 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2026-07-22 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-07-21 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-07-17 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-07-16 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-07-10 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-07-09 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-07-07 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-07-06 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-07-03 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-07-02 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-07-01 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-06-30 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0288元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-06-25 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-06-23 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-06-22 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2026-06-18 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2026-06-17 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-06-15 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-03 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-05-25 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0329元 |