创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6093 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券A |
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创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 164.53万元 | 0.30% | 54.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.25万元 | 0.30% | 104.08万元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.66万元 | 0.30% | 51.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.28万元 | 0.30% | 102.76万元 | 0.10% |