创金合信尊泰纯债债券C (022684.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6093 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊泰纯债债券C(022684) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.008 元 | 5.16万 | 412.51元 | 0.79% | 1.19% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.004 元 | 14.13万 | 565.38元 | 0.40% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.008 元 | -- | -- | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |