华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9993元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.51% (376 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接(160422) 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF(159949) |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-06-10 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2026-06-09 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-06-08 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-06-05 | 3.1198元 | 3.1198元 |
| 2026-06-04 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-06-03 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-06-02 | 3.2009元 | 3.2009元 |
| 2026-06-01 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-05-29 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-05-28 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-05-27 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-05-26 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-25 | 3.1379元 | 3.1379元 |
| 2026-05-22 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-05-21 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-20 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-05-19 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2026-05-18 | 3.0581元 | 3.0581元 |
| 2026-05-15 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-05-14 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-05-13 | 3.1518元 | 3.1518元 |
| 2026-05-12 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-05-11 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-05-08 | 2.9569元 | 2.9569元 |
| 2026-05-07 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-05-06 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-04-30 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-04-29 | 2.8716元 | 2.8716元 |
| 2026-04-28 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-04-27 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-04-24 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-04-23 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-04-22 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-04-21 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-04-20 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2026-04-17 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-04-16 | 2.8196元 | 2.8196元 |
| 2026-04-15 | 2.7302元 | 2.7302元 |
| 2026-04-14 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-04-13 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-04-10 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-04-09 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-04-08 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-04-07 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-04-03 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-04-02 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-04-01 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-03-31 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-30 | 2.5281元 | 2.5281元 |