华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6213元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.32% (523 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-08-24 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-08-21 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2026-08-20 | 2.6915元 | 2.6915元 |
| 2026-08-19 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-08-18 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-08-17 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-08-14 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2026-08-13 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-08-12 | 2.7699元 | 2.7699元 |
| 2026-08-11 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-08-10 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-08-07 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-08-06 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2026-08-05 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-08-04 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2026-08-03 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-07-31 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-07-30 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-07-29 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-07-28 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-07-27 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-07-24 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-07-23 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-07-22 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-21 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-07-20 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-17 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-07-16 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-07-15 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-07-14 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-07-13 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-07-10 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-07-09 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2026-07-08 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-07-07 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2026-07-06 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-07-03 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2026-07-02 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-07-01 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2026-06-30 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-06-29 | 3.2691元 | 3.2691元 |
| 2026-06-26 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-06-25 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-06-24 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2026-06-23 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-06-22 | 3.4061元 | 3.4061元 |
| 2026-06-18 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-06-17 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-06-16 | 3.2135元 | 3.2135元 |