华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4285元 (2025-12-18) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.05% (232 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2025-12-17 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2025-12-16 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2025-12-15 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2025-12-12 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2025-12-11 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-12-10 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2025-12-09 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2025-12-08 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2025-12-05 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2025-12-04 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2025-12-03 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2025-12-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2025-12-01 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2025-11-28 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2025-11-27 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2025-11-26 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2025-11-25 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2025-11-24 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-11-21 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2025-11-20 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2025-11-19 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2025-11-18 | 2.3815元 | 2.3815元 |
| 2025-11-17 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2025-11-14 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2025-11-13 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2025-11-12 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2025-11-11 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2025-11-10 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2025-11-07 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2025-11-06 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2025-11-05 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2025-11-04 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2025-11-03 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2025-10-31 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2025-10-30 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2025-10-29 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2025-10-28 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2025-10-27 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2025-10-24 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2025-10-23 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2025-10-22 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2025-10-21 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2025-10-20 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2025-10-17 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2025-10-16 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2025-10-15 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2025-10-14 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2025-10-13 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2025-10-10 | 2.4027元 | 2.4027元 |