华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4876元 (2025-12-17) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率43.33% (199 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 53.40亿 | 92.17% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.64亿 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 8,989.15万 | 1.55% |
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