华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6213元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.32% (524 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接A 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.38万元 | 0.50% | 11.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.38万元 | 0.50% | 11.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 90.27万元 | 0.15% | 18.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 90.27万元 | 0.15% | 18.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |