华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1056元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (484 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接(160422) 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF(159949) |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.46元 | 5,194.77万 | 2,110.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.50元 | 5,000.91万 | 2,004.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.51元 | 4,017.63万 | 1,599.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 445.41万 | 275.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 236.16万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 6.88万 | 4.28万元 | -- |