华安创业板50ETF联接I (022654.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7919元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% (431 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50ETF联接(160422) 、华安创业板50ETF联接C 、华安创业板50ETF联接Y目标基金: 华安创业板50ETF(159949) |
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华安创业板50ETF联接I(022654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-07-22 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-21 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-07-20 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-17 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-07-16 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-07-15 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-07-14 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-07-13 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-07-10 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-07-09 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2026-07-08 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-07-07 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2026-07-06 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-07-03 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2026-07-02 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-07-01 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2026-06-30 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-06-29 | 3.2691元 | 3.2691元 |
| 2026-06-26 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-06-25 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-06-24 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2026-06-23 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-06-22 | 3.4061元 | 3.4061元 |
| 2026-06-18 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-06-17 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-06-16 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-06-15 | 3.1596元 | 3.1596元 |
| 2026-06-12 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-06-11 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-06-10 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2026-06-09 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-06-08 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-06-05 | 3.1198元 | 3.1198元 |
| 2026-06-04 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-06-03 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-06-02 | 3.2009元 | 3.2009元 |
| 2026-06-01 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-05-29 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-05-28 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-05-27 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-05-26 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-25 | 3.1379元 | 3.1379元 |
| 2026-05-22 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-05-21 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-20 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-05-19 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2026-05-18 | 3.0581元 | 3.0581元 |
| 2026-05-15 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-05-14 | 3.0880元 | 3.0880元 |