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announcement
太平恒庆利率债A
(022639.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-10
总资产规模
1.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0087
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵岩
张杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.82%
(6517 / 7163)
相关基金:
主从基金:
太平恒庆利率债C
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太平恒庆利率债A(022639) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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太平恒庆利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
1.01亿
1.01亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.01亿
1.01亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.99亿
6.01亿
元
--
2024-12-10
1.00
元
54.30亿
54.30亿
元
--